15.10.2020

Fondsschliessung des C-Quadrat ARTS Total Return Garant
und Übertrag der Fondsanteile auf den ALTINVESTAM Protect 90 Fund

Für den C-Quadrat ARTS Total Return Garant (WKN: A0LFPX / ISIN: AT0000A03K55) wurde vom Garantiegeber eine Höchststandsgarantie in der Höhe von 80% des höchsten jemals erreichten Wertes abgegeben. Das aktuelle Garantieniveau liegt bei einem Kurs (NAV) von 117,88 Euro je Anteil.

Die Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH (Ampega) änderte die Fondsbestimmungen dahingehend, dass vom bisherigen Garantiekonzept abgegangen wird und die Garantie des Garantiegebers erlischt. Diese Anpassung trat mit 15.10.2020 in Kraft.

Grund für die Anpassung ist das aktuell niedrige Zinsniveau, ohne Aussicht auf eine baldige Veränderung der Rahmenbedingungen. Die bisherige Anlagestrategie wurde unter den gegebenen Umständen unrentabel und dies belastete die Wertentwicklung des Fonds.

Die offizielle Stellungnahme der Kapitalanlagegesellschaft können Sie der Mitteilung an die Anteilsinhaber entnehmen.

Aufgrund der Änderung der Anlagestrategie des C-Quadrat ARTS Total Return Garant durch die Kapitalanlagegesellschaft hat unser Verantwortlicher Aktuar im Einklang mit den vertraglichen Grundlagen entschieden, den Fonds aus unserem Angebot zu entfernen.

Um dem Wunsch nach einem Anlagekonzept mit Wertsicherungskomponente auch im aktuell anhaltenden Niedrigzinsumfeld nachzukommen, hat unser Verantwortlicher Aktuar nach Prüfung der zur Auswahl stehenden Fonds innerhalb unseres Fondsangebotes entschieden, einen neuen Fonds in unser Angebot aufzunehmen.

In Kooperation mit der unabhängigen Kapitalmarktboutique ALTINVESTAM aus Liechtenstein bieten wir einen neuen Fonds an:
Beim ALTINVESTAM Protect 90 Fund (ISIN: LI0576234764) handelt es sich um einen alternativen Wertsicherungsfonds. Durch den Einsatz einer derivativen Overlay-Struktur (Kauf und Verkauf von Puts und Calls auf den S&P 500 auf unterschiedlichen Zeithorizonten) können bei einem insgesamt begrenzten Verlustpotenzial unkorrelierte Erträge erwirtschaftet werden.

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
1.) Durch die Einkommenskomponente kann mit Hilfe kurzfristiger Options-Spreads die Risikoprämie am Markt monetarisiert werden. Hierfür werden wöchentlich rollierende marktneutrale Options-Spreads verkauft und dadurch u.a. die Kosten der Wertsicherung refinanziert.

2.) Innerhalb der Wertsicherungskomponente findet durch eine langfristige derivative Struktur eine im Voraus fixierte Kapitalsicherung mit 90 % Wertuntergrenze statt. Es handelt sich hierbei um keine explizite Garantie.

Der ALTINVESTAM Protect 90 Fund wird den täglichen NAV-Wert der letzten 12 Monate berücksichtigen und davon das Risikobudget i.H.v. 10% berechnen. Diese sich daraus ermittelte dynamische Wertuntergrenze gilt es auf Tagesschlussbasis (täglicher NAV-Wert) nicht zu unterschreiten.

Eine detaillierte Beschreibung der Anlagestrategie finden Sie im Factsheet des Fonds.

Die Vorteile für Sie:

  • Innovative Kapitalanlage mit Fokus auf Werterhalt
  • Alternative Einkommensgenerierung durch regelbasierte derivative TAA-Overlay-Strategie
  • Kostengünstige und effiziente Kapitalsicherungskomponente zur Begrenzung von Verlustrisiken